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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 084.00 | 32 937.00 | 147.00 | 33 084.00 |
AH Fonds commercial | 715 093.00 | 715 093.00 | | 715 093.00 |
AP Constructions | 486 814.00 | 372 195.00 | 114 619.00 | 486 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 365 809.00 | 2 688 376.00 | 677 433.00 | 3 365 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 167.00 | 908 080.00 | 32 087.00 | 940 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 566 929.00 | 4 716 680.00 | 850 249.00 | 5 566 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 948.00 | | 134 948.00 | 134 948.00 |
BN En cours de production de biens | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 141.00 | | 51 141.00 | 51 141.00 |
BT Marchandises | 165 815.00 | 4 000.00 | 161 815.00 | 165 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 740.00 | 16 088.00 | 71 652.00 | 87 740.00 |
BZ Autres créances | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 56 626.00 | | 56 626.00 | 56 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 101.00 | 20 088.00 | 554 013.00 | 574 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 141 030.00 | 4 736 768.00 | 1 404 262.00 | 6 141 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 821.00 | | | 821.00 |
DH Report à nouveau | -1 832 629.00 | | | -1 832 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 073.00 | | | -312 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 387 586.00 | | | 387 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
DP Provisions pour risques | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 960.00 | | | 46 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 358.00 | | | 52 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 881.00 | | | 281 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 973.00 | | | 528 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
EA Autres dettes | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 200.00 | | | 1 348 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 262.00 | | | 1 404 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 199.00 | | | 855 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 552 657.00 | | 20 080.00 | 5 552 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 138.00 | 25 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 808.00 | 5 566 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670.00 | 4 792 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 176.00 | | | 748 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 774 380.00 | | 20 080.00 | 4 774 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 839 392.00 | 163 502.00 | 1 307.00 | 3 839 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 859.00 | 78.00 | | 32 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 806 533.00 | 163 424.00 | 1 307.00 | 3 806 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 866.00 | | 1 508.00 | 53 866.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 715 093.00 | | | 715 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 181.00 | | | 735 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 047.00 | | 1 508.00 | 789 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 881.00 | 281 881.00 | | 281 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 001.00 | 154 001.00 | | 154 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 153.00 | 294 153.00 | | 294 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
UX Autres créances clients | 62 320.00 | 62 320.00 | | 62 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 090.00 | 108 127.00 | 25 963.00 | 134 090.00 |
VW T.V.A. | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 199.00 | 888 199.00 | 460 000.00 | 1 348 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
ST Autres comptes | 185 565.00 | | | 185 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 692.00 | | | 123 692.00 |
YT Sous‐traitance | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 812.00 | | | 97 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 859.00 | | | 57 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 433.00 | | | 345 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |