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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 034 916.00 | | 2 034 916.00 | 2 034 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 916.00 | | 2 234 916.00 | 2 234 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 916.00 | | 2 234 916.00 | 2 234 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 122.00 | 465 122.00 | | 465 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
DG Autres réserves | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | -22 702.00 | -19 016.00 | | -22 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762 634.00 | -3 686.00 | | 1 762 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 805.00 | 448 170.00 | | 2 210 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 30.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 712.00 | 15 560.00 | | 15 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 384.00 | 1 374.00 | | 8 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 111.00 | 16 964.00 | | 24 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 916.00 | 465 135.00 | | 2 234 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 111.00 | 16 964.00 | | 24 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 084 287.00 | | | 2 084 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084 287.00 | | | 2 084 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 121.00 | | | 465 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 121.00 | | | 465 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 619 165.00 | | | 1 619 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 081.00 | | | 2 423 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 447.00 | 3 686.00 | | 660 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762 634.00 | -3 686.00 | | 1 762 634.00 |