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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 779.00 | 8 195.00 | 3 584.00 | 11 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 952.00 | 431 185.00 | 24 767.00 | 455 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 678.00 | | 33 678.00 | 33 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 086.00 | 445 929.00 | 212 157.00 | 658 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 666.00 | 29 532.00 | 259 134.00 | 288 666.00 |
BZ Autres créances | 153 539.00 | | 153 539.00 | 153 539.00 |
CF Disponibilités | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 464.00 | 29 532.00 | 473 932.00 | 503 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 550.00 | 475 461.00 | 686 089.00 | 1 161 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 784.00 | 182 784.00 | | 182 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
DG Autres réserves | 37 529.00 | 72 112.00 | | 37 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 360.00 | -34 583.00 | | -18 360.00 |
DL TOTAL (I) | 220 232.00 | 238 592.00 | | 220 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 792.00 | 177 466.00 | | 164 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 969.00 | 27 651.00 | | 27 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560.00 | 630.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 277.00 | 247 602.00 | | 152 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 410.00 | 124 811.00 | | 110 410.00 |
EA Autres dettes | 9 827.00 | 10 632.00 | | 9 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 856.00 | 588 795.00 | | 465 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 089.00 | 827 387.00 | | 686 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 215.00 | 424 074.00 | | 344 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 975.00 | 285 194.00 | 759 169.00 | 473 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 975.00 | 285 194.00 | 759 169.00 | 473 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 55 809.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 100.00 | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 55 289.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727.00 | 520.00 | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 882.00 | 792 242.00 | | 782 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 242.00 | 826 825.00 | | 801 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 360.00 | -34 583.00 | | -18 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 335.00 | | 1.00 | 659 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 658 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 467 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 550.00 | | | 156 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 981.00 | | | 468 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 804.00 | | 1.00 | 33 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 884.00 | 19 295.00 | 1 250.00 | 427 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 334.00 | 19 295.00 | 1 250.00 | 421 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 340.00 | 4 200.00 | 2 009.00 | 27 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 340.00 | 4 200.00 | 2 009.00 | 27 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 340.00 | 4 200.00 | 2 009.00 | 27 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | 2 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 277.00 | 152 277.00 | | 152 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 678.00 | | 33 678.00 | 33 678.00 |
UX Autres créances clients | 240 546.00 | 240 546.00 | | 240 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 120.00 | | 48 120.00 | 48 120.00 |
VB T. V. A. | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 721.00 | 43 080.00 | 121 641.00 | 164 721.00 |
VI Groupe et associés | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VP Divers | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 487.00 | 127 487.00 | | 127 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 757.00 | 422 959.00 | 81 798.00 | 504 757.00 |
VW T.V.A. | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 296.00 | 343 655.00 | 121 641.00 | 465 296.00 |