| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 221.00 | 130 516.00 | 31 705.00 | 162 221.00 |
AH Fonds commercial | 962 994.00 | | 962 994.00 | 962 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 803.00 | 339 861.00 | 45 942.00 | 385 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 242.00 | 252 093.00 | 59 149.00 | 311 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 545 914.00 | 722 471.00 | 2 823 443.00 | 3 545 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 405.00 | | 37 405.00 | 37 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 099.00 | | 209 099.00 | 209 099.00 |
BZ Autres créances | 61 443.00 | | 61 443.00 | 61 443.00 |
CF Disponibilités | 274 980.00 | | 274 980.00 | 274 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 166.00 | | 597 166.00 | 597 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 080.00 | 722 471.00 | 3 420 609.00 | 4 143 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
CU Autres participations | 1 722 104.00 | | 1 722 104.00 | 1 722 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 280.00 | 30 957.00 | | 29 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 814.00 | 325 137.00 | | 326 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
DG Autres réserves | 1 037 083.00 | 872 093.00 | | 1 037 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 838.00 | 255 350.00 | | 357 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 523.00 | 1 487 044.00 | | 1 754 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 732.00 | 1 774 112.00 | | 993 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 180.00 | 3 132.00 | | 47 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 991.00 | 117 889.00 | | 92 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 164.00 | 694 261.00 | | 328 164.00 |
EA Autres dettes | 204 019.00 | 1 635.00 | | 204 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 087.00 | 2 591 029.00 | | 1 666 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 609.00 | 4 078 073.00 | | 3 420 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 177.00 | 2 591 029.00 | | 1 005 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862.00 | 671.00 | | 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 358 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 358 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 593 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 779 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 344.00 | |
GE Autres charges | | | 34 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 107 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 906.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -906.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 052.00 | 92 420.00 | | 123 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 593 770.00 | 4 671 772.00 | | 5 593 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 235 932.00 | 4 416 422.00 | | 5 235 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 838.00 | 255 350.00 | | 357 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 468 020.00 | | 79 334.00 | 3 468 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 3 545 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 1 125 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 095.00 | | 22 560.00 | 1 104 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 928.00 | | 41 117.00 | 655 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707 998.00 | | 15 657.00 | 1 707 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 567.00 | 82 344.00 | 1 440.00 | 641 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 146.00 | 30 811.00 | 1 440.00 | 101 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 421.00 | 51 534.00 | | 540 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 991.00 | 92 991.00 | | 92 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 803.00 | 205 803.00 | | 205 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 710.00 | 81 710.00 | | 81 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 019.00 | 204 019.00 | | 204 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 209 099.00 | 209 099.00 | | 209 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 871.00 | 331 962.00 | 660 909.00 | 992 871.00 |
VI Groupe et associés | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 636.00 | | | 307 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 331.00 | 286 331.00 | | 286 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 087.00 | 1 005 177.00 | 660 909.00 | 1 666 087.00 |