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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 140 675.00 | 127 633.00 | 13 042.00 | 140 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 089.00 | 173 164.00 | 7 925.00 | 181 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 736.00 | 12 176.00 | 6 560.00 | 18 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 418.00 | 312 974.00 | 28 445.00 | 341 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BN En cours de production de biens | | 2.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BZ Autres créances | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
CF Disponibilités | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 707.00 | | 68 707.00 | 68 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 125.00 | 312 974.00 | 97 152.00 | 410 125.00 |
CU Autres participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | -704.00 | | | -704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DL TOTAL (I) | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
EA Autres dettes | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 306.00 | | | 82 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 152.00 | | | 97 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 252.00 | | | 82 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 353.00 | | 387 353.00 | 387 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 353.00 | | 387 353.00 | 387 353.00 |
FM Production stockée | | | 5 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 545.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 081.00 | | | 401 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 946.00 | | | 399 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 819.00 | | 17 431.00 | 332 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 831.00 | 341 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 831.00 | 340 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 920.00 | | 17 412.00 | 331 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | 19.00 | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 260.00 | 10 545.00 | 8 831.00 | 311 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 260.00 | 10 545.00 | 8 831.00 | 311 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VC Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 509.00 | 17 455.00 | 54.00 | 17 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 306.00 | 82 252.00 | 54.00 | 82 306.00 |