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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 392.00 | 28 367.00 | 6 024.00 | 34 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 053.00 | 223 468.00 | 129 585.00 | 353 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 725.00 | 274 094.00 | 151 631.00 | 425 725.00 |
BT Marchandises | 2 875 616.00 | | 2 875 616.00 | 2 875 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590 572.00 | | 590 572.00 | 590 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 977.00 | 24 880.00 | 1 033 097.00 | 1 057 977.00 |
BZ Autres créances | 59 382.00 | | 59 382.00 | 59 382.00 |
CF Disponibilités | 103 691.00 | | 103 691.00 | 103 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 926.00 | | 68 926.00 | 68 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 756 163.00 | 24 880.00 | 4 731 283.00 | 4 756 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 889.00 | 298 974.00 | 4 882 915.00 | 5 181 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 636 086.00 | 1 636 086.00 | | 1 636 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 639.00 | 178 305.00 | | 251 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 725.00 | 2 034 392.00 | | 2 107 725.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 653.00 | 22 770.00 | | 11 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 454.00 | 1 094 113.00 | | 1 350 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 456.00 | 523 484.00 | | 1 001 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 582.00 | 274 562.00 | | 385 582.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 749 189.00 | 1 914 929.00 | | 2 749 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 915.00 | 3 975 321.00 | | 4 882 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 350 454.00 | | | 1 350 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 465 604.00 | |
FD Production vendue biens | | | 548 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 014 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 133 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 145 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -867 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 849.00 | |
GE Autres charges | | | 72 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 773 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 489.00 | 72 024.00 | | 99 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 136 966.00 | 6 878 960.00 | | 9 136 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 885 327.00 | 6 700 654.00 | | 8 885 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 639.00 | 178 305.00 | | 251 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 148.00 | | 45 578.00 | 380 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 162.00 | | 230.00 | 34 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 563.00 | | 42 748.00 | 332 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 422.00 | | 2 600.00 | 13 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 704.00 | 48 390.00 | | 225 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 721.00 | 3 646.00 | | 24 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 982.00 | 44 744.00 | | 200 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 456.00 | 1 001 456.00 | | 1 001 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 582.00 | 385 582.00 | | 385 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350 498.00 | 1 350 498.00 | | 1 350 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 977.00 | 1 057 977.00 | | 1 057 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 945.00 | 15 944.00 | | 15 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 926.00 | 68 926.00 | | 68 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 307.00 | 1 186 285.00 | 16 022.00 | 1 202 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 189.00 | 2 749 189.00 | | 2 749 189.00 |