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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 123.00 | 945.00 | 102 178.00 | 103 123.00 |
BT Marchandises | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
BZ Autres créances | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 110 271.00 | | 110 271.00 | 110 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 986.00 | | 127 986.00 | 127 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 110.00 | 945.00 | 230 165.00 | 231 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
DG Autres réserves | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172.00 | | | -172.00 |
DL TOTAL (I) | 171 198.00 | | | 171 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 967.00 | | | 58 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 165.00 | | | 230 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 620.00 | | 74 620.00 | 74 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 620.00 | | 74 620.00 | 74 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 134.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 384.00 | | | 105 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 557.00 | | | 105 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172.00 | | | -172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 124.00 | | | 103 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | | | 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
UX Autres créances clients | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 216.00 | 6 038.00 | 9 170.00 | 15 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 967.00 | 33 967.00 | | 58 967.00 |