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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 719.00 | 177 361.00 | 34 358.00 | 211 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 150.00 | 195 890.00 | 57 259.00 | 253 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
BZ Autres créances | 160 105.00 | | 160 105.00 | 160 105.00 |
CF Disponibilités | 244 292.00 | | 244 292.00 | 244 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 533.00 | | 438 533.00 | 438 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 682.00 | 195 890.00 | 495 792.00 | 691 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 204 535.00 | 186 711.00 | | 204 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 787.00 | 17 824.00 | | 34 787.00 |
DL TOTAL (I) | 261 322.00 | 226 535.00 | | 261 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 159.00 | 6 447.00 | | 2 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 113.00 | 6 967.00 | | 5 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 644.00 | 39 514.00 | | 105 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 205.00 | 45 871.00 | | 43 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 024.00 | 73 347.00 | | 62 024.00 |
EA Autres dettes | 16 327.00 | 12 241.00 | | 16 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 470.00 | 184 386.00 | | 234 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 792.00 | 410 921.00 | | 495 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 113.00 | | 3 037.00 | 250 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 212.00 | | 3 037.00 | 227 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 147.00 | 13 743.00 | | 182 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 147.00 | 13 743.00 | | 182 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 024.00 | 62 024.00 | | 62 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 145 566.00 | 145 566.00 | | 145 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VI Groupe et associés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 600.00 | 170 000.00 | 3 600.00 | 173 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 827.00 | 128 827.00 | | 128 827.00 |