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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 705.00 | 21 026.00 | 49 679.00 | 70 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 780.00 | 8 050.00 | 10 730.00 | 18 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 575.00 | 29 076.00 | 60 499.00 | 89 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BZ Autres créances | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 080.00 | 29 076.00 | 68 004.00 | 97 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
DH Report à nouveau | -129 827.00 | | | -129 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 218.00 | | | -14 218.00 |
DL TOTAL (I) | -88 920.00 | | | -88 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 603.00 | | | 133 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
EA Autres dettes | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 924.00 | | | 156 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 004.00 | | | 68 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 924.00 | | | 156 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 083.00 | | 35 492.00 | 54 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 705.00 | | 35 000.00 | 35 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 288.00 | | 492.00 | 18 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 787.00 | 11 289.00 | | 17 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 885.00 | 7 141.00 | | 13 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 902.00 | 4 148.00 | | 3 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VI Groupe et associés | 133 603.00 | 133 603.00 | | 133 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 595.00 | 7 505.00 | 90.00 | 7 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 924.00 | 156 924.00 | | 156 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
ST Autres comptes | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
YT Sous‐traitance | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 055.00 | | | 27 055.00 |