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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 447.00 | |
AH Fonds commercial | | | 82 500.00 | |
AP Constructions | | | 3 014.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 579.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 230.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 768.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 113 539.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 614.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 92 908.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 372.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 67 366.00 | |
CF Disponibilités | | | 212 530.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 745.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 414 535.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 528 074.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 162 427.00 | 133 908.00 | | 162 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 111.00 | 38 518.00 | | 49 111.00 |
DK Provisions réglementées | 761.00 | 1 515.00 | | 761.00 |
DL TOTAL (I) | 322 299.00 | 283 942.00 | | 322 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 215.00 | 17 691.00 | | 3 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 818.00 | 14 306.00 | | 34 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 885.00 | 35 319.00 | | 25 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 363.00 | 98 356.00 | | 89 363.00 |
EA Autres dettes | 6 084.00 | 6 308.00 | | 6 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 410.00 | 21 037.00 | | 46 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 775.00 | 193 018.00 | | 205 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 074.00 | 476 960.00 | | 528 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 775.00 | 189 806.00 | | 205 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 638.00 | | 2 254.00 | 237 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 547.00 | 236 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 573.00 | 93 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 974.00 | 139 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 663.00 | | | 94 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 977.00 | | 2 254.00 | 138 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 237.00 | 17 116.00 | 3 547.00 | 109 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 733.00 | 983.00 | 1 573.00 | 10 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 504.00 | 16 133.00 | 1 974.00 | 98 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
UX Autres créances clients | 92 908.00 | 92 908.00 | | 92 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VI Groupe et associés | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 793.00 | 129 025.00 | 3 768.00 | 132 793.00 |
VW T.V.A. | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 775.00 | 205 775.00 | | 205 775.00 |