| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 323.00 | 9 366.00 | 4 957.00 | 14 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 823.00 | 9 366.00 | 10 457.00 | 19 823.00 |
060 Stock marchandises | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
072 Créances – Autres | -64.00 | | -64.00 | -64.00 |
084 Disponibilités | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
110 Total général Actif | 31 858.00 | 9 366.00 | 22 492.00 | 31 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 62.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 296.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 492.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 532.00 | | | -2 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
242 Autres charges externes. | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 760.00 | | | 760.00 |
252 Charges sociales | 900.00 | | | 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 751.00 | | | 751.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 867.00 | | | 2 867.00 |