| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 659.00 | 28 233.00 | 52 427.00 | 80 659.00 |
040 Immobilisations financières | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 959.00 | 28 233.00 | 94 727.00 | 122 959.00 |
060 Stock marchandises | 631 455.00 | | 631 455.00 | 631 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 497.00 | | 193 497.00 | 193 497.00 |
072 Créances – Autres | 174 874.00 | | 174 874.00 | 174 874.00 |
084 Disponibilités | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 021 537.00 | | 1 021 537.00 | 1 021 537.00 |
110 Total général Actif | 1 144 496.00 | 28 233.00 | 1 116 264.00 | 1 144 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 883 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 966 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 116 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 241.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 241.00 | | | 85 241.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 873.00 | | | 89 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 649.00 | | | 116 649.00 |