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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 208.00 | 8 815.00 | 36 393.00 | 45 208.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 208.00 | 8 815.00 | 47 393.00 | 56 208.00 |
072 Créances – Autres | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
084 Disponibilités | 103 162.00 | | 103 162.00 | 103 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 632.00 | | 113 632.00 | 113 632.00 |
110 Total général Actif | 169 840.00 | 8 815.00 | 161 025.00 | 169 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 797.00 | | | 354 797.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 801.00 | | | 354 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 237.00 | | | 96 237.00 |
242 Autres charges externes. | 209 690.00 | | | 209 690.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
262 Autres charges | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 494.00 | | | 342 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 633.00 | | | 2 633.00 |