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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 395.00 | 644.00 | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 417.00 | 24 172.00 | 5 244.00 | 29 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 200.00 | 22 981.00 | 25 219.00 | 48 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 761.00 | 47 549.00 | 31 211.00 | 78 761.00 |
BT Marchandises | 64 638.00 | | 64 638.00 | 64 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 154.00 | | 121 154.00 | 121 154.00 |
BZ Autres créances | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CF Disponibilités | 322 433.00 | | 322 433.00 | 322 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 541.00 | | 514 541.00 | 514 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 302.00 | 47 549.00 | 545 753.00 | 593 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 380.00 | 140 380.00 | | 140 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 485.00 | 184 247.00 | | 311 485.00 |
DK Provisions réglementées | | 578.00 | | |
DL TOTAL (I) | 457 365.00 | 330 706.00 | | 457 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 771.00 | 6 296.00 | | 4 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 205.00 | 96 493.00 | | 17 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 053.00 | 72 995.00 | | 66 053.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 387.00 | 175 785.00 | | 88 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 753.00 | 506 492.00 | | 545 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 387.00 | 175 785.00 | | 88 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 828.00 | | 8 391.00 | 70 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 78 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 77 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 686.00 | | 8 391.00 | 69 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 217.00 | 7 791.00 | 459.00 | 40 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 346.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 168.00 | 7 444.00 | 459.00 | 40 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 116 416.00 | 116 416.00 | | 116 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VI Groupe et associés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 470.00 | 127 470.00 | | 127 470.00 |
VW T.V.A. | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 387.00 | 88 387.00 | | 88 387.00 |