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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 394.00 | 79 306.00 | 82 088.00 | 161 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 538.00 | 80 205.00 | 86 333.00 | 166 538.00 |
BT Marchandises | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 585.00 | | 168 585.00 | 168 585.00 |
BZ Autres créances | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CF Disponibilités | 120 415.00 | | 120 415.00 | 120 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 128.00 | | 316 128.00 | 316 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 665.00 | 80 205.00 | 402 460.00 | 482 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -22 961.00 | -1 745.00 | | -22 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 190.00 | -21 216.00 | | 52 190.00 |
DL TOTAL (I) | 32 528.00 | -19 661.00 | | 32 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 219.00 | 179 921.00 | | 218 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 31.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 472.00 | 69 148.00 | | 139 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 826.00 | 9 580.00 | | 11 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 932.00 | 258 680.00 | | 369 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 460.00 | 239 019.00 | | 402 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 932.00 | 258 680.00 | | 369 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 414.00 | | | 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 921.00 | | 63 616.00 | 102 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 777.00 | | 63 616.00 | 97 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 614.00 | 16 591.00 | | 63 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 715.00 | 16 591.00 | | 62 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 472.00 | 139 472.00 | | 139 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UX Autres créances clients | 168 585.00 | 168 585.00 | | 168 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 219.00 | 218 219.00 | | 218 219.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 846.00 | | | 88 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 548.00 | | | 50 548.00 |
VP Divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 623.00 | 190 623.00 | | 190 623.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 932.00 | 369 932.00 | | 369 932.00 |