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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 497.00 | 3 081.00 | 416.00 | 3 497.00 |
040 Immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 808.00 | 3 081.00 | 13 726.00 | 16 808.00 |
060 Stock marchandises | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
072 Créances – Autres | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
084 Disponibilités | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
110 Total général Actif | 51 734.00 | 3 081.00 | 48 653.00 | 51 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 463.00 | 117 043.00 | | 100 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 590.00 | 14 140.00 | | 16 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 5 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 126.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 556.00 | 136 809.00 | | 118 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 722.00 | 90 894.00 | | 83 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -482.00 | 480.00 | | -482.00 |
242 Autres charges externes. | 23 989.00 | 26 151.00 | | 23 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | 1 875.00 | | 2 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 120.00 | 6 100.00 | | 6 120.00 |
252 Charges sociales | 6 481.00 | 3 996.00 | | 6 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 4.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 365.00 | 129 700.00 | | 122 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 809.00 | 7 109.00 | | -3 809.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | | 54.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 233.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 899.00 | 6 822.00 | | -3 899.00 |