| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 311 500.00 | 301 500.00 | 10 000.00 | 311 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | 11 600.00 | 22 000.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 43 052.00 | | 43 052.00 | 43 052.00 |
CF Disponibilités | 67 333.00 | | 67 333.00 | 67 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 106.00 | 11 600.00 | 132 506.00 | 144 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 606.00 | 313 100.00 | 142 506.00 | 455 606.00 |
CU Autres participations | 311 500.00 | 301 500.00 | 10 000.00 | 311 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 984.00 | | | -261 984.00 |
DL TOTAL (I) | 109 111.00 | | | 109 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 506.00 | | | 142 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 600.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 806.00 | | | 284 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 790.00 | | | 546 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 984.00 | | | -261 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 500.00 | | | 311 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 500.00 | | | 311 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 313 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 313 100.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | 301 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
UX Autres créances clients | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 773.00 | | | 76 773.00 |
VW T.V.A. | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |