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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 825.00 | 7 718.00 | 1 107.00 | 8 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 289.00 | 13 182.00 | 1 107.00 | 14 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
BZ Autres créances | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CF Disponibilités | 39 878.00 | | 39 878.00 | 39 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 798.00 | | 56 798.00 | 56 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 087.00 | 13 182.00 | 57 905.00 | 71 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
DL TOTAL (I) | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 905.00 | | | 57 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 334.00 | | 97 334.00 | 97 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 334.00 | | 97 334.00 | 97 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 663.00 | | | 89 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 011.00 | | 684.00 | 15 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 406.00 | 14 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 794.00 | 5 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 8 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 753.00 | | 684.00 | 8 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 733.00 | 1 855.00 | 1 406.00 | 12 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 957.00 | 300.00 | 794.00 | 5 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 775.00 | 1 555.00 | 612.00 | 6 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 798.00 | | | 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VW T.V.A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 873.00 | | | 873.00 |
ST Autres comptes | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
YT Sous‐traitance | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 173.00 | | | 43 173.00 |