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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 2 624.00 | 880.00 | 3 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 217.00 | 26 678.00 | 10 539.00 | 37 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 473.00 | 64 830.00 | 18 643.00 | 83 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 394.00 | 94 132.00 | 33 262.00 | 127 394.00 |
BT Marchandises | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BZ Autres créances | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CF Disponibilités | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 795.00 | | 36 795.00 | 36 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 189.00 | 94 132.00 | 70 057.00 | 164 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -21 671.00 | -3 726.00 | | -21 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 911.00 | -17 945.00 | | 18 911.00 |
DL TOTAL (I) | 4 741.00 | -14 171.00 | | 4 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 031.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 004.00 | 49 326.00 | | 41 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 406.00 | 11 582.00 | | 13 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 294.00 | 8 368.00 | | 10 294.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 317.00 | 89 921.00 | | 65 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 057.00 | 75 751.00 | | 70 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 974.00 | | 165 974.00 | 165 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 974.00 | | 165 974.00 | 165 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 670.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 809.00 | |
GE Autres charges | | | 2 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 561.00 | 133 701.00 | | 189 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 649.00 | 151 647.00 | | 170 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 911.00 | -17 945.00 | | 18 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 793.00 | | 6 519.00 | 123 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 127 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 120 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 089.00 | | 6 519.00 | 117 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 978.00 | 13 809.00 | 655.00 | 80 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | 1 168.00 | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 523.00 | 12 641.00 | 655.00 | 79 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VI Groupe et associés | 41 004.00 | | 41 004.00 | 41 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 405.00 | 11 205.00 | 3 200.00 | 14 405.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 317.00 | 24 313.00 | 41 004.00 | 65 317.00 |