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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 822.00 | | 207 822.00 | 207 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 821.00 | | 218 821.00 | 218 821.00 |
BZ Autres créances | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
CF Disponibilités | 57 838.00 | | 57 838.00 | 57 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 167.00 | | 96 167.00 | 96 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 989.00 | | 314 989.00 | 314 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207 822.00 | | | 207 822.00 |
CU Autres participations | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 498.00 | | | 208 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 095.00 | | | 101 095.00 |
DL TOTAL (I) | 310 594.00 | | | 310 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 989.00 | | | 314 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 209.00 | | | 115 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 095.00 | | | 101 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 613.00 | | 115 209.00 | 213 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 218 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 218 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 613.00 | | 115 209.00 | 213 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 823.00 | 207 823.00 | | 207 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 152.00 | 246 152.00 | | 246 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |