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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
AH Fonds commercial | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 016.00 | 47 588.00 | 40 428.00 | 88 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 254.00 | 49 010.00 | 84 244.00 | 133 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
BZ Autres créances | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CF Disponibilités | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 468.00 | | 53 468.00 | 53 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 722.00 | 49 010.00 | 137 712.00 | 186 722.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 127.00 | 19 009.00 | | 16 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315.00 | -2 882.00 | | -315.00 |
DL TOTAL (I) | 26 811.00 | 27 127.00 | | 26 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 389.00 | 27 114.00 | | 77 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 870.00 | 5 257.00 | | 4 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 985.00 | | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 2 117.00 | | 5 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 573.00 | 15 336.00 | | 22 573.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 144.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 900.00 | 49 968.00 | | 110 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 712.00 | 77 095.00 | | 137 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 559.00 | 31 333.00 | | 55 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
FG Production vendue services | 94 651.00 | | 94 651.00 | 94 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 641.00 | | 97 641.00 | 97 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 092.00 | | | -5 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 333.00 | 110 748.00 | | 115 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 649.00 | 113 630.00 | | 115 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315.00 | -2 882.00 | | -315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 289.00 | | 58 964.00 | 74 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 052.00 | | 34 964.00 | 53 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 24 000.00 | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 433.00 | 12 577.00 | | 36 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 011.00 | 12 577.00 | | 35 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VC Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 389.00 | 23 033.00 | 47 301.00 | 77 389.00 |
VI Groupe et associés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 006.00 | | | 59 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
VW T.V.A. | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 915.00 | 55 559.00 | 47 301.00 | 109 915.00 |