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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 419.00 | 58 099.00 | 47 320.00 | 105 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 318.00 | 7 032.00 | 12 286.00 | 19 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 997.00 | 65 131.00 | 60 865.00 | 125 997.00 |
BT Marchandises | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BZ Autres créances | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
CF Disponibilités | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 751.00 | | 58 751.00 | 58 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 748.00 | 65 131.00 | 119 616.00 | 184 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -357.00 | 6 962.00 | | -357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 553.00 | -7 320.00 | | 32 553.00 |
DL TOTAL (I) | 36 196.00 | 3 643.00 | | 36 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 787.00 | 47 232.00 | | 58 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 045.00 | 29 149.00 | | 12 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 568.00 | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 347.00 | 1 611.00 | | 9 347.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | 1 486.00 | | 1 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 420.00 | 82 973.00 | | 83 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 616.00 | 86 616.00 | | 119 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 766.00 | 50 716.00 | | 38 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
FG Production vendue services | 117 076.00 | | 117 076.00 | 117 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 305.00 | | 118 305.00 | 118 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 411.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 938.00 | 50 693.00 | | 154 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 385.00 | 58 012.00 | | 122 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 553.00 | -7 320.00 | | 32 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 777.00 | | 29 219.00 | 96 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 077.00 | | 28 659.00 | 96 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 560.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 721.00 | 22 411.00 | | 42 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 721.00 | 22 411.00 | | 42 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 787.00 | 14 132.00 | 44 655.00 | 58 787.00 |
VI Groupe et associés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VW T.V.A. | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 420.00 | 38 766.00 | 44 655.00 | 83 420.00 |