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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 861.00 | 612.00 | 4 249.00 | 4 861.00 |
040 Immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 011.00 | 612.00 | 9 399.00 | 10 011.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260 615.00 | | 260 615.00 | 260 615.00 |
072 Créances – Autres | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
084 Disponibilités | 277 701.00 | | 277 701.00 | 277 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 599 882.00 | | 599 882.00 | 599 882.00 |
110 Total général Actif | 609 893.00 | 612.00 | 609 281.00 | 609 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 943.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 100 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 127.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 080.00 | | | 86 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 139 440.00 | | | 139 440.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 192 819.00 | | | 192 819.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 192 819.00 | | | 192 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |