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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968.00 | 1 520.00 | 448.00 | 1 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 430.00 | 17 962.00 | 468.00 | 18 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 029.00 | 14 790.00 | 211 240.00 | 226 029.00 |
BZ Autres créances | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
CF Disponibilités | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 484.00 | 14 790.00 | 229 694.00 | 244 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 914.00 | 32 752.00 | 230 162.00 | 262 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DH Report à nouveau | -30 126.00 | 1 951.00 | | -30 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 688.00 | -32 078.00 | | 2 688.00 |
DL TOTAL (I) | -22 335.00 | -25 024.00 | | -22 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 3 094.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 343.00 | 2 093.00 | | 19 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 864.00 | 42 800.00 | | 43 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 510.00 | 60 422.00 | | 38 510.00 |
EA Autres dettes | 150 666.00 | 148 116.00 | | 150 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 497.00 | 260 904.00 | | 252 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 162.00 | 235 880.00 | | 230 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 497.00 | 252 153.00 | | 252 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 979.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 166.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 135.00 | 63 360.00 | | 60 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 446.00 | 95 438.00 | | 57 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 689.00 | -32 079.00 | | 2 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 411.00 | | 19.00 | 18 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 520.00 | 208 520.00 | | 208 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 591.00 | 241 591.00 | | 241 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 611.00 | 241 591.00 | 20.00 | 241 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 497.00 | 252 497.00 | | 252 497.00 |