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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 299.00 | 1 337.00 | 2 962.00 | 4 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 143.00 | 9 492.00 | 6 651.00 | 16 143.00 |
040 Immobilisations financières | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 514.00 | 10 829.00 | 104 685.00 | 115 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 989.00 | | 84 989.00 | 84 989.00 |
072 Créances – Autres | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
084 Disponibilités | 58 922.00 | | 58 922.00 | 58 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 549.00 | | 152 549.00 | 152 549.00 |
110 Total général Actif | 268 063.00 | 10 829.00 | 257 234.00 | 268 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 524 276.00 | 408 734.00 | | 524 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 175.00 | 408 742.00 | | 528 175.00 |
242 Autres charges externes. | 237 555.00 | 172 564.00 | | 237 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 093.00 | 7 950.00 | | 12 093.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 266 003.00 | 167 502.00 | | 266 003.00 |
252 Charges sociales | 65 715.00 | 52 821.00 | | 65 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 870.00 | 4 526.00 | | 4 870.00 |
262 Autres charges | 7 320.00 | 7.00 | | 7 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 555.00 | 405 370.00 | | 593 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 379.00 | 3 371.00 | | -65 379.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 667.00 | 844.00 | | 27 667.00 |
294 Charges financières | 1 256.00 | 1 129.00 | | 1 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 794.00 | 4 758.00 | | 22 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 642.00 | -1 671.00 | | -61 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 146.00 | | | 106 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 953.00 | | | 117 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |