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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 165 108.00 | | 6 165 108.00 | 6 165 108.00 |
BZ Autres créances | 1 954 236.00 | | 1 954 236.00 | 1 954 236.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 570.00 | | 1 954 570.00 | 1 954 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 119 678.00 | | 8 119 678.00 | 8 119 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 165 108.00 | | 6 165 108.00 | 6 165 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 725 800.00 | | | 2 725 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 597.00 | | | -164 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 203.00 | | | 2 561 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 055 714.00 | | | 4 055 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 121.00 | | | 1 500 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 558 475.00 | | | 5 558 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 119 678.00 | | | 8 119 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 170.00 | | | 65 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 767.00 | | | 229 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 597.00 | | | -164 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 121.00 | | 1 500 121.00 | 1 500 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VC Groupe et associés | 1 953 406.00 | 1 953 406.00 | | 1 953 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 055 714.00 | 811 143.00 | 3 244 571.00 | 4 055 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 552.00 | 1 954 552.00 | | 1 954 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 558 475.00 | 813 783.00 | 4 744 692.00 | 5 558 475.00 |