| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 77 100.00 | 50 000.00 | 27 100.00 | 77 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 628.00 | 50 000.00 | 29 628.00 | 79 628.00 |
CU Autres participations | 77 100.00 | 50 000.00 | 27 100.00 | 77 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
DH Report à nouveau | -87.00 | | | -87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 742.00 | -87.00 | | -43 742.00 |
DK Provisions réglementées | 360.00 | 220.00 | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | -16 910.00 | 26 692.00 | | -16 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 061.00 | 43 328.00 | | 36 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 2 300.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 396.00 | | 5 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 363.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 537.00 | 51 387.00 | | 46 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 628.00 | 78 079.00 | | 29 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 549.00 | 15 326.00 | | 17 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | 220.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 220.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -220.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 600.00 | 8 004.00 | | 7 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 342.00 | 8 091.00 | | 51 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 742.00 | -87.00 | | -43 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 061.00 | 7 072.00 | 28 989.00 | 36 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 537.00 | 17 549.00 | 28 989.00 | 46 537.00 |