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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 553 311.00 | 40 552.00 | 512 759.00 | 553 311.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 214.00 | 6 110.00 | 12 105.00 | 18 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 571 525.00 | 46 662.00 | 524 864.00 | 571 525.00 |
072 Créances – Autres | 116 675.00 | | 116 675.00 | 116 675.00 |
084 Disponibilités | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 550.00 | | 132 550.00 | 132 550.00 |
110 Total général Actif | 704 076.00 | 46 662.00 | 657 414.00 | 704 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 374 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 202 296.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 640 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 657 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 191 539.00 | 157 995.00 | | 191 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 999.00 | 2 667.00 | | 27 999.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 3.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 569.00 | 160 664.00 | | 219 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 488.00 | 48 467.00 | | 41 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | 2 352.00 | | 1 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 848.00 | 152 090.00 | | 175 848.00 |
252 Charges sociales | 20 950.00 | 13 299.00 | | 20 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 925.00 | 11 737.00 | | 34 925.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 22.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 944.00 | 227 968.00 | | 274 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 375.00 | -67 304.00 | | -55 375.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 692.00 | 1 739.00 | | 3 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 148.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -76 804.00 | -66 999.00 | | -76 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 639.00 | -2 191.00 | | 17 639.00 |