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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 800.00 | 2 994.00 | 30 806.00 | 33 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 467.00 | 3 711.00 | 8 756.00 | 12 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 266.00 | 6 705.00 | 43 561.00 | 50 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BN En cours de production de biens | 85 640.00 | | 85 640.00 | 85 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
BZ Autres créances | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 297.00 | | 122 297.00 | 122 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 563.00 | 6 705.00 | 165 858.00 | 172 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 072.00 | 16 902.00 | | 41 072.00 |
DL TOTAL (I) | 59 973.00 | 18 902.00 | | 59 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 524.00 | 112.00 | | 20 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942.00 | 4 393.00 | | 2 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 842.00 | 17 860.00 | | 35 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 500.00 | 19 721.00 | | 20 500.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 885.00 | 42 087.00 | | 105 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 858.00 | 60 989.00 | | 165 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973.00 | 5 732.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972.00 | 5 733.00 | | 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 643.00 | 26 643.00 | 4 000.00 | 30 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 253.00 | 80 253.00 | | 80 253.00 |