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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311 625.00 | | 1 311 625.00 | 1 311 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 132 409.00 | | 12 132 409.00 | 12 132 409.00 |
BZ Autres créances | 134 392.00 | | 134 392.00 | 134 392.00 |
CF Disponibilités | 204 308.00 | | 204 308.00 | 204 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 699.00 | | 338 699.00 | 338 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 471 108.00 | | 12 471 108.00 | 12 471 108.00 |
CU Autres participations | 10 820 783.00 | | 10 820 783.00 | 10 820 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 019 439.00 | | | -1 019 439.00 |
DK Provisions réglementées | 469 699.00 | | | 469 699.00 |
DL TOTAL (I) | -548 540.00 | | | -548 540.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 392 026.00 | | | 3 392 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 125 361.00 | | | 125 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 019 648.00 | | | 13 019 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 471 108.00 | | | 12 471 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469 699.00 | | | 469 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 699.00 | | | 469 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469 699.00 | | | -469 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 440.00 | | | 1 029 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 019 439.00 | | | -1 019 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 361.00 | 125 361.00 | | 125 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311 625.00 | | 1 311 625.00 | 1 311 625.00 |
VB T. V. A. | 134 392.00 | 134 392.00 | | 134 392.00 |
VI Groupe et associés | 3 392 026.00 | 3 392 026.00 | | 3 392 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 017.00 | 134 392.00 | 1 311 625.00 | 1 446 017.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 019 648.00 | 3 519 648.00 | 9 500 000.00 | 13 019 648.00 |