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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 896 542.00 | | 896 542.00 | 896 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 680.00 | | 122 680.00 | 122 680.00 |
BZ Autres créances | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CF Disponibilités | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 152.00 | | 128 152.00 | 128 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 694.00 | | 1 024 694.00 | 1 024 694.00 |
CU Autres participations | 896 542.00 | | 896 542.00 | 896 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 462.00 | | | -80 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 224.00 | | | -2 224.00 |
DL TOTAL (I) | -72 686.00 | | | -72 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 067.00 | | | 501 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 132.00 | | | 563 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
EA Autres dettes | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 380.00 | | | 1 097 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 694.00 | | | 1 024 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 716.00 | | | 671 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 068.00 | | 55 068.00 | 55 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 068.00 | | 55 068.00 | 55 068.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 530.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 124.00 | | | 55 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 224.00 | | | -2 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 542.00 | | | 896 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 542.00 | | | 896 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
UX Autres créances clients | 122 680.00 | 122 680.00 | | 122 680.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 067.00 | 75 403.00 | 281 226.00 | 501 067.00 |
VI Groupe et associés | 563 132.00 | 563 132.00 | | 563 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 712.00 | 125 712.00 | | 125 712.00 |
VW T.V.A. | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 380.00 | 671 716.00 | 281 226.00 | 1 097 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
ST Autres comptes | 504.00 | | | 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332.00 | | | 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |