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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 730.00 | | 1 268 730.00 | 1 268 730.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 99 674.00 | | 99 674.00 | 99 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 674.00 | | 99 674.00 | 99 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 404.00 | | 1 368 404.00 | 1 368 404.00 |
CU Autres participations | 1 268 730.00 | | 1 268 730.00 | 1 268 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 203 323.00 | | | 203 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 486.00 | 203 423.00 | | 377 486.00 |
DL TOTAL (I) | 581 910.00 | 204 423.00 | | 581 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 100.00 | 638 394.00 | | 479 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 730.00 | 658 730.00 | | 298 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 495.00 | 1 297 124.00 | | 786 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 404.00 | 1 501 548.00 | | 1 368 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 730.00 | | | 298 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 014.00 | 249 750.00 | | 382 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528.00 | 46 327.00 | | 4 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 486.00 | 203 423.00 | | 377 486.00 |