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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 880.00 | 4 467.00 | 2 413.00 | 6 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 880.00 | 8 967.00 | 181 913.00 | 190 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BZ Autres créances | 110 125.00 | | 110 125.00 | 110 125.00 |
CF Disponibilités | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 691.00 | | 121 691.00 | 121 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 571.00 | 8 967.00 | 303 604.00 | 312 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 826.00 | -1 372.00 | | -14 826.00 |
DL TOTAL (I) | -6 198.00 | 8 628.00 | | -6 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 405.00 | 186 900.00 | | 159 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 720.00 | 66 461.00 | | 123 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 363.00 | 36 224.00 | | 17 363.00 |
EA Autres dettes | 9 314.00 | 3 282.00 | | 9 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 802.00 | 300 368.00 | | 309 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 604.00 | 308 995.00 | | 303 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 319.00 | 141 137.00 | | 178 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 21.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 377 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 636.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 644.00 | 200 236.00 | | 384 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 470.00 | 201 609.00 | | 399 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 826.00 | -1 372.00 | | -14 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331.00 | 5 636.00 | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 331.00 | 5 636.00 | | 3 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 720.00 | 123 720.00 | | 123 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 405.00 | 27 922.00 | 113 265.00 | 159 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 484.00 | 120 484.00 | | 120 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 484.00 | 120 484.00 | | 120 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 802.00 | 178 319.00 | 113 265.00 | 309 802.00 |