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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 735.00 | 5 157.00 | 16 578.00 | 21 735.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 606.00 | 802.00 | 1 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 513.00 | 15 572.00 | 97 941.00 | 113 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 494.00 | 31 621.00 | 342 873.00 | 374 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 375.00 | 52 956.00 | 463 419.00 | 516 375.00 |
BT Marchandises | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
BZ Autres créances | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
CF Disponibilités | 73 431.00 | | 73 431.00 | 73 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 210.00 | | 164 210.00 | 164 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 586.00 | 52 956.00 | 627 630.00 | 680 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
DL TOTAL (I) | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 420.00 | | | 466 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 473.00 | | | 106 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 604.00 | | | 612 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 630.00 | | | 627 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 516 376.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 735.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 205.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 956.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 157.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 606.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 473.00 | 106 473.00 | | 106 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VB T. V. A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 106.00 | 47 106.00 | | 47 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 314.00 | 70 572.00 | 285 823.00 | 419 314.00 |
VI Groupe et associés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 768.00 | | | 500 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 719.00 | 45 719.00 | | 45 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 604.00 | 263 862.00 | 285 823.00 | 612 604.00 |