| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 644.00 | 1 379.00 | 7 265.00 | 8 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 475.00 | 1 379.00 | 8 096.00 | 9 475.00 |
BT Marchandises | 182 185.00 | | 182 185.00 | 182 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 303.00 | | 110 303.00 | 110 303.00 |
BZ Autres créances | 325 333.00 | | 325 333.00 | 325 333.00 |
CF Disponibilités | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 603.00 | | 619 603.00 | 619 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 077.00 | 1 379.00 | 627 698.00 | 629 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 96 534.00 | | | 96 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 319.00 | 98 134.00 | | 97 319.00 |
DL TOTAL (I) | 211 453.00 | 114 134.00 | | 211 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 406.00 | 44 309.00 | | 272 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 604.00 | 12 182.00 | | 38 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 832.00 | 7 915.00 | | 23 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 300.00 | 45 811.00 | | 28 300.00 |
EA Autres dettes | 53 103.00 | 50 639.00 | | 53 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 245.00 | 160 855.00 | | 416 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 698.00 | 274 989.00 | | 627 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 378.00 | 123 498.00 | | 248 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 476.00 | | 3 998.00 | 5 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 676.00 | | 3 968.00 | 4 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 30.00 | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451.00 | 928.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451.00 | 928.00 | | 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 103.00 | 53 103.00 | | 53 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 110 303.00 | 110 303.00 | | 110 303.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 996.00 | 64 129.00 | 166 621.00 | 231 996.00 |
VI Groupe et associés | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 225.00 | | | 230 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 811.00 | 322 811.00 | | 322 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 475.00 | 436 475.00 | | 436 475.00 |
VW T.V.A. | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 245.00 | 248 378.00 | 166 621.00 | 416 245.00 |