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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 5 752 164.00 | | 5 752 164.00 | 5 752 164.00 |
CF Disponibilités | 234 158.00 | | 234 158.00 | 234 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 029 415.00 | | 6 029 415.00 | 6 029 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 096 815.00 | | 6 096 815.00 | 6 096 815.00 |
CU Autres participations | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 905.00 | | | -11 905.00 |
DL TOTAL (I) | 238 095.00 | | | 238 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 849 521.00 | | | 5 849 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 858 721.00 | | | 5 858 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 096 815.00 | | | 6 096 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 858 721.00 | | | 5 858 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 306.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 322.00 | | | 55 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 905.00 | | | -11 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 67 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 67 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 69 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VC Groupe et associés | 5 741 857.00 | 5 741 857.00 | | 5 741 857.00 |
VI Groupe et associés | 5 849 521.00 | 5 849 521.00 | | 5 849 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 795 258.00 | 5 795 258.00 | | 5 795 258.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 858 721.00 | 5 858 721.00 | | 5 858 721.00 |