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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 390.00 | | 920 390.00 | 920 390.00 |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 124 228.00 | | 124 228.00 | 124 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 255.00 | | 126 255.00 | 126 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 645.00 | | 1 046 645.00 | 1 046 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 913 390.00 | | 913 390.00 | 913 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 820.00 | | | 137 820.00 |
DK Provisions réglementées | 965.00 | | | 965.00 |
DL TOTAL (I) | 839 786.00 | | | 839 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
EA Autres dettes | 181 734.00 | | | 181 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 859.00 | | | 206 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 645.00 | | | 1 046 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 012.00 | | 114 012.00 | 114 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 012.00 | | 114 012.00 | 114 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 965.00 | | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 031.00 | | | 228 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 210.00 | | | 90 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 820.00 | | | 137 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 965.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |