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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 226.00 | 8 506.00 | 4 719.00 | 13 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 267.00 | 94 856.00 | 2 411.00 | 97 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 393.00 | 387 305.00 | 54 087.00 | 441 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 386.00 | 490 668.00 | 64 718.00 | 555 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 667.00 | 70 142.00 | 178 525.00 | 248 667.00 |
BZ Autres créances | 517 338.00 | | 517 338.00 | 517 338.00 |
CF Disponibilités | 67 775.00 | | 67 775.00 | 67 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 032.00 | 70 142.00 | 774 890.00 | 845 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 419.00 | 560 810.00 | 839 608.00 | 1 400 419.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
DK Provisions réglementées | 215.00 | | | 215.00 |
DL TOTAL (I) | 100 393.00 | | | 100 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 131.00 | | | 392 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 789.00 | | | 146 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 511.00 | | | 131 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 214.00 | | | 739 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 608.00 | | | 839 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 594.00 | 31 722.00 | 53 647.00 | 512 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 643.00 | 864.00 | 5 000.00 | 12 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 951.00 | 30 858.00 | 48 647.00 | 499 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 790.00 | 146 790.00 | | 146 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 152 724.00 | 152 724.00 | | 152 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 944.00 | | 95 944.00 | 95 944.00 |
VB T. V. A. | 53 437.00 | 53 437.00 | | 53 437.00 |
VC Groupe et associés | 421 549.00 | 421 549.00 | | 421 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 067.00 | 18 837.00 | 12 230.00 | 31 067.00 |
VI Groupe et associés | 392 132.00 | 392 132.00 | | 392 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 291.00 | 675 348.00 | 95 944.00 | 771 291.00 |
VW T.V.A. | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 687.00 | 700 457.00 | 12 230.00 | 712 687.00 |