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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 332 982.00 | | 332 982.00 | 332 982.00 |
CF Disponibilités | 4 950 717.00 | | 4 950 717.00 | 4 950 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 283 800.00 | | 5 283 800.00 | 5 283 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 283 800.00 | | 5 283 800.00 | 5 283 800.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 721 532.00 | 721 532.00 | | 721 532.00 |
DH Report à nouveau | 728 207.00 | | | 728 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 609 929.00 | 728 207.00 | | 3 609 929.00 |
DL TOTAL (I) | 5 068 053.00 | 1 458 124.00 | | 5 068 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 189.00 | 34 953.00 | | 37 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 557.00 | 827.00 | | 118 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 746.00 | 95 780.00 | | 215 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 283 800.00 | 1 553 905.00 | | 5 283 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 188 800.00 | | | 4 188 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 188 800.00 | | | 4 188 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459 233.00 | | | 459 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 233.00 | | | 459 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 729 567.00 | | | 3 729 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 730.00 | 827.00 | | 117 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 133.00 | 765 469.00 | | 4 189 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 204.00 | 37 262.00 | | 579 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 609 929.00 | 728 207.00 | | 3 609 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 013.00 | 3 869.00 | | 788 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 332 648.00 | 459 233.00 | | 332 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 648.00 | 459 233.00 | | 332 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 013.00 | 3 869.00 | | 788 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 557.00 | 118 557.00 | | 118 557.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 982.00 | 332 982.00 | | 332 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 982.00 | 332 982.00 | | 332 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 746.00 | 215 746.00 | | 215 746.00 |