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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 352.00 | 87 521.00 | 13 831.00 | 101 352.00 |
040 Immobilisations financières | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 610.00 | 87 521.00 | 273 088.00 | 360 610.00 |
060 Stock marchandises | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
072 Créances – Autres | 55 049.00 | | 55 049.00 | 55 049.00 |
084 Disponibilités | 319 805.00 | | 319 805.00 | 319 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 864.00 | | 378 864.00 | 378 864.00 |
110 Total général Actif | 739 475.00 | 87 521.00 | 651 953.00 | 739 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 505 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 562 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 651 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 824.00 | | | 166 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
230 Autres produits | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 791.00 | | | 225 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
242 Autres charges externes. | 62 256.00 | | | 62 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
252 Charges sociales | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
262 Autres charges | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 601.00 | | | 174 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 189.00 | | | 51 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 787.00 | | | 48 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 373.00 | | | 357 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |