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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 762.00 | | 64 762.00 | 64 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 391.00 | 152 598.00 | 38 792.00 | 191 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 974.00 | 152 598.00 | 118 375.00 | 270 974.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 038.00 | | 102 038.00 | 102 038.00 |
BZ Autres créances | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
CF Disponibilités | 150 453.00 | | 150 453.00 | 150 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 563.00 | | 273 563.00 | 273 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 538.00 | 152 598.00 | 391 939.00 | 544 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 205.00 | 1.00 | 14 205.00 | 14 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 667.00 | 915.00 | | 2 667.00 |
DG Autres réserves | 146 308.00 | 123 008.00 | | 146 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 134.00 | 35 052.00 | | -22 134.00 |
DL TOTAL (I) | 226 841.00 | 258 975.00 | | 226 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 050.00 | 88 505.00 | | 72 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016.00 | 7 903.00 | | 3 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 800.00 | 38 106.00 | | 32 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 231.00 | 95 569.00 | | 57 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 098.00 | 230 084.00 | | 165 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 939.00 | 489 060.00 | | 391 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 662.00 | 158 033.00 | | 109 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 944.00 | | 1 249.00 | 270 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 218.00 | 270 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 218.00 | 256 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 123.00 | | 1 249.00 | 256 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 050.00 | 16 614.00 | 48 545.00 | 72 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 776.00 | 120 776.00 | | 120 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 725.00 | 123 110.00 | 615.00 | 123 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 098.00 | 109 662.00 | 48 545.00 | 165 098.00 |