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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 651.00 | 313.00 | 3 338.00 | 3 651.00 |
040 Immobilisations financières | 138 100.00 | 6 860.00 | 131 240.00 | 138 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 751.00 | 7 173.00 | 134 578.00 | 141 751.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
072 Créances – Autres | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
084 Disponibilités | 362 663.00 | | 362 663.00 | 362 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 114.00 | | 376 114.00 | 376 114.00 |
110 Total général Actif | 517 865.00 | 7 173.00 | 510 692.00 | 517 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 493.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 430 844.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 651.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 500.00 | 195 750.00 | | 352 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 171.00 | 14 580.00 | | 9 171.00 |
230 Autres produits | 47 458.00 | 3 440.00 | | 47 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 129.00 | 213 771.00 | | 409 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 128 109.00 | 139 643.00 | | 128 109.00 |
242 Autres charges externes. | 58 764.00 | 45 539.00 | | 58 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | 2 585.00 | | 2 108.00 |
252 Charges sociales | 2 512.00 | 2 394.00 | | 2 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 313.00 | 22.00 | | 313.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 814.00 | 190 183.00 | | 191 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 217 316.00 | 23 588.00 | | 217 316.00 |
280 Produits financiers | | 17.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 680.00 | 2 659.00 | | 4 680.00 |
294 Charges financières | 6 860.00 | 15.00 | | 6 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 130.00 | 2 330.00 | | 57 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 134.00 | 3 588.00 | | 40 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 872.00 | 20 330.00 | | 117 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 201.00 | | | 138 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101.00 | | | 101.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | -6 860.00 | | | -6 860.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40 436.00 | | | 40 436.00 |