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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 003.00 | 37 664.00 | 18 338.00 | 56 003.00 |
040 Immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 707.00 | 65 364.00 | 60 342.00 | 125 707.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
072 Créances – Autres | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
084 Disponibilités | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 461.00 | | 30 461.00 | 30 461.00 |
110 Total général Actif | 156 168.00 | 65 364.00 | 90 804.00 | 156 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 282.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 577.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
AH Fonds commercial | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 466.00 | 47 100.00 | 6 365.00 | 53 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 170.00 | 74 800.00 | 48 369.00 | 123 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
BZ Autres créances | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 549.00 | | 58 549.00 | 58 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 719.00 | 74 800.00 | 106 919.00 | 181 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 482.00 | 202 677.00 | | 136 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 24.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 020.00 | 202 701.00 | | 145 020.00 |
242 Autres charges externes. | 38 949.00 | 44 810.00 | | 38 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | 1 832.00 | | 2 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 529.00 | 121 606.00 | | 103 529.00 |
252 Charges sociales | 14 643.00 | 14 967.00 | | 14 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 604.00 | 2 513.00 | | 5 604.00 |
262 Autres charges | 7 517.00 | 10 151.00 | | 7 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 412.00 | 195 879.00 | | 172 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 391.00 | 6 823.00 | | -27 391.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 752.00 | | | 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 175.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 638.00 | 6 649.00 | | -26 638.00 |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 293.00 | -77 679.00 | | -76 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 649.00 | 1 386.00 | | 6 649.00 |
DL TOTAL (I) | 356.00 | -6 293.00 | | 356.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 910.00 | 76 910.00 | | 76 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -85.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 096.00 | | 2 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 071.00 | 15 666.00 | | 21 071.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 562.00 | 94 588.00 | | 100 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 919.00 | 94 295.00 | | 106 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 170.00 | | | 123 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
FD Production vendue biens | | | 202 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 513.00 | |
GE Autres charges | | | 10 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 671.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -671.00 | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 702.00 | 170 194.00 | | 202 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 053.00 | 168 808.00 | | 196 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 649.00 | 1 386.00 | | 6 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |