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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 153.00 | 73 396.00 | 26 757.00 | 100 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 234.00 | 81 804.00 | 48 430.00 | 130 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BZ Autres créances | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
CF Disponibilités | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 153.00 | 81 804.00 | 70 349.00 | 152 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 245.00 | 121 245.00 | | 121 245.00 |
DH Report à nouveau | -103 159.00 | -54 478.00 | | -103 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 044.00 | -48 681.00 | | -11 044.00 |
DL TOTAL (I) | 23 541.00 | 34 586.00 | | 23 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 100.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 036.00 | 28 845.00 | | 8 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 342.00 | 51 040.00 | | 20 342.00 |
EA Autres dettes | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 808.00 | 79 986.00 | | 46 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 349.00 | 114 571.00 | | 70 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 153.00 | |
FD Production vendue biens | | | 153 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 040.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 1 025.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 957.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 668.00 | 163 651.00 | | 118 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 713.00 | 212 332.00 | | 129 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 044.00 | -48 681.00 | | -11 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 005.00 | | 24 229.00 | 106 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 332.00 | | 24 229.00 | 83 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 764.00 | 6 040.00 | | 75 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 764.00 | 6 040.00 | | 74 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 509.00 | 10 913.00 | 4 596.00 | 15 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 481.00 | 18 808.00 | 1 673.00 | 20 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 808.00 | 42 212.00 | 4 596.00 | 46 808.00 |