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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 522 105.00 | | 522 105.00 | 522 105.00 |
AP Constructions | 3 120 656.00 | 2 182 336.00 | 938 320.00 | 3 120 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 503.00 | 6 020.00 | 482.00 | 6 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 838 834.00 | 160 240.00 | 678 594.00 | 838 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 631 098.00 | 2 446 596.00 | 2 184 502.00 | 4 631 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5.00 | |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 3.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 901.00 | | 50 901.00 | 50 901.00 |
BZ Autres créances | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 098 279.00 | | 2 098 279.00 | 2 098 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 880.00 | | 3 160 880.00 | 3 160 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 791 978.00 | 2 446 596.00 | 5 345 381.00 | 7 791 978.00 |
CU Autres participations | 143 000.00 | 98 000.00 | 45 000.00 | 143 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 487 558.00 | 1 200 728.00 | | 1 487 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 702.00 | 286 830.00 | | 206 702.00 |
DL TOTAL (I) | 5 144 260.00 | 4 937 558.00 | | 5 144 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 903.00 | 96 826.00 | | 48 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | 4 100.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 968.00 | 16 752.00 | | 72 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 392.00 | 66 773.00 | | 72 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 165.00 | | 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 122.00 | 184 616.00 | | 201 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 381.00 | 5 122 173.00 | | 5 345 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 550 930.00 | | 129 192.00 | 4 550 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 024.00 | 981 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 024.00 | 4 631 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 649 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 591 043.00 | | 58 220.00 | 3 591 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 886.00 | | 70 972.00 | 959 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 016.00 | 122 341.00 | | 2 066 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 016.00 | 122 341.00 | | 2 066 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 968.00 | 72 968.00 | | 72 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 838 834.00 | | 838 834.00 | 838 834.00 |
UX Autres créances clients | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VC Groupe et associés | | | 7.00 | |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 435.00 | 62 601.00 | 838 834.00 | 901 435.00 |
VW T.V.A. | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 722.00 | 147 822.00 | 48 900.00 | 196 722.00 |