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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
040 Immobilisations financières | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 923.00 | 9 800.00 | 107 123.00 | 116 923.00 |
060 Stock marchandises | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
110 Total général Actif | 127 118.00 | 9 800.00 | 117 318.00 | 127 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 570.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 800.00 | 96 599.00 | | 77 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6 286.00 | 3 059.00 | | 6 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 586.00 | 99 658.00 | | 88 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 968.00 | 58 473.00 | | 46 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -891.00 | -1 982.00 | | -891.00 |
242 Autres charges externes. | 27 549.00 | 27 540.00 | | 27 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -528.00 | | | -528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | 860.00 | | 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 403.00 | 12 239.00 | | 12 403.00 |
252 Charges sociales | 2 053.00 | 2 202.00 | | 2 053.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 951.00 | 99 344.00 | | 88 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -365.00 | 314.00 | | -365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 47.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -365.00 | 267.00 | | -365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 923.00 | | | 116 923.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 692.00 | | | 7 692.00 |