| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 367.00 | 135 265.00 | 74 102.00 | 209 367.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 617.00 | 135 265.00 | 77 352.00 | 212 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
072 Créances – Autres | 270 327.00 | | 270 327.00 | 270 327.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
084 Disponibilités | 78 351.00 | | 78 351.00 | 78 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 509 309.00 | | 509 309.00 | 509 309.00 |
110 Total général Actif | 721 926.00 | 135 265.00 | 586 661.00 | 721 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 331 579.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 977.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |