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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 095.00 | 4 964.00 | 23 131.00 | 28 095.00 |
040 Immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 915.00 | 4 964.00 | 55 951.00 | 60 915.00 |
060 Stock marchandises | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
072 Créances – Autres | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
084 Disponibilités | 47 590.00 | | 47 590.00 | 47 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 442.00 | | 60 442.00 | 60 442.00 |
110 Total général Actif | 121 357.00 | 4 964.00 | 116 393.00 | 121 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 078.00 | | | 142 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 537.00 | | | 69 537.00 |
230 Autres produits | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 951.00 | | | 212 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 217.00 | | | 64 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -109.00 | | | -109.00 |
242 Autres charges externes. | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
252 Charges sociales | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
262 Autres charges | 396.00 | | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 411.00 | | | 139 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 540.00 | | | 73 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
294 Charges financières | 748.00 | | | 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 014.00 | | | 78 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 770.00 | | | 20 770.00 |