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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 080.00 | | 235 080.00 | 235 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 116.00 | 210 956.00 | 84 160.00 | 295 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 557.00 | 73 776.00 | 154 781.00 | 228 557.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 025.00 | 284 732.00 | 478 293.00 | 763 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
BZ Autres créances | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
CF Disponibilités | 172 181.00 | | 172 181.00 | 172 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 525.00 | | 238 525.00 | 238 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 551.00 | 284 732.00 | 716 819.00 | 1 001 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 372 955.00 | 438 237.00 | | 372 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 535.00 | 21 719.00 | | 78 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 613.00 | 6 453.00 | | 4 613.00 |
DL TOTAL (I) | 457 203.00 | 467 508.00 | | 457 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 157.00 | 55 636.00 | | 130 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 68.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 713.00 | 34 397.00 | | 30 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 571.00 | 87 098.00 | | 96 571.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 1 514.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 616.00 | 178 713.00 | | 259 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 819.00 | 646 221.00 | | 716 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 194.00 | 155 131.00 | | 190 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 753.00 | | 152 108.00 | 629 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 835.00 | 763 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 835.00 | 523 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 080.00 | | | 235 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 400.00 | | 152 108.00 | 390 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 631.00 | 33 936.00 | 18 835.00 | 269 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 631.00 | 33 936.00 | 18 835.00 | 269 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VP Divers | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |