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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 131.00 | 31 415.00 | 21 715.00 | 53 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 627 834.00 | | 627 834.00 | 627 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 510.00 | 31 415.00 | 1 487 095.00 | 1 518 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BZ Autres créances | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
CF Disponibilités | 1 998 900.00 | | 1 998 900.00 | 1 998 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 518.00 | | 2 073 518.00 | 2 073 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 029.00 | 31 415.00 | 3 560 613.00 | 3 592 029.00 |
CU Autres participations | 826 525.00 | | 826 525.00 | 826 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 249 018.00 | | | 249 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 435 614.00 | | | 2 435 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 732.00 | | | 2 685 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 657.00 | | | 651 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 785.00 | | | 203 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 881.00 | | | 874 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 613.00 | | | 3 560 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 970.00 | | | 335 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 226.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 628 635.00 | | | 2 628 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 628 635.00 | | | 2 628 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 608 229.00 | | | 2 608 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 692.00 | | | 2 653 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 078.00 | | | 218 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 435 614.00 | | | 2 435 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 192.00 | | 399 276.00 | 1 139 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 957.00 | 1 465 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 957.00 | 1 518 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 131.00 | | | 53 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 060.00 | | 399 276.00 | 1 086 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 189.00 | 10 227.00 | | 21 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 189.00 | 10 227.00 | | 21 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 785.00 | 203 785.00 | | 203 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 627 835.00 | | 627 835.00 | 627 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 657.00 | 112 746.00 | 460 532.00 | 651 657.00 |
VI Groupe et associés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 558.00 | | | 111 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 181.00 | 74 326.00 | 627 855.00 | 702 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 881.00 | 335 970.00 | 460 532.00 | 874 881.00 |